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厦门禹洲拟发行35亿规模公司债券 待偿还有息债务超百亿

行业资讯 / 2021-03-16 20:04

本文摘要:5日,厦门禹洲鸿图在上缴所提交了公司债务发售申请人。根据公告,本期发售规模不超过35亿元,白鱼作为偿还债务期满或出售的公司债券。 累计本次发售前,公司持续债务规模共计80亿元。公告显示,累计2018年6月底,厦门禹洲负债率为68.03%,取消预收款后,资产负债率为53.13%。 本次债券上市前,审查的净资产为164.82亿元。2018年6月底,厦门禹洲短期借款22.35亿元,一年内到期的非流动债务为28.30亿元。累计报告期末,有息负债138.09亿元。

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5日,厦门禹洲鸿图在上缴所提交了公司债务发售申请人。根据公告,本期发售规模不超过35亿元,白鱼作为偿还债务期满或出售的公司债券。

累计本次发售前,公司持续债务规模共计80亿元。公告显示,累计2018年6月底,厦门禹洲负债率为68.03%,取消预收款后,资产负债率为53.13%。

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本次债券上市前,审查的净资产为164.82亿元。2018年6月底,厦门禹洲短期借款22.35亿元,一年内到期的非流动债务为28.30亿元。累计报告期末,有息负债138.09亿元。

据估计,从2018年到2020年,厦门禹洲每年必须支付38.08亿元、38.30亿元和57.97亿元的利息债务本金。其中,公司债券必须在上述期限内每年支付本金19.91亿元、20亿元、30亿元。另外,15禹洲01将于2018年12月面临销售,馀额为30亿元。


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